天天基金每日净值查询090001
8月2日大成价值增长混合A净值下跌0.41%,今年来累计下跌21.07%金融界2024年8月2日消息，大成价值增长混合A(090001) 最新净值0.6526元，下跌0.41%。该基金近1个月收益率-3.05%,同类排名1373|2301;近6个月收益率-6.60%,同类排名2189|2276;今年来收益率-21.07%,同类排名2139|2268。大成价值增长混合A股票持仓前十占比合计44.01%,分别为还有呢？
7月26日大成价值增长混合A净值增长0.31%,近1个月累计下跌4.96%金融界2024年7月26日消息，大成价值增长混合A(090001) 最新净值0.6521元，增长0.31%。该基金近1个月收益率-4.96%,同类排名1359|2303;近3个月收益率-10.98%,同类排名1897|2286;今年来收益率-21.45%,同类排名2100|2271。大成价值增长混合A股票持仓前十占比合计44.01%,分别说完了。
7月30日大成价值增长混合A净值下跌1.05%,今年来累计下跌22.91%金融界2024年7月30日消息，大成价值增长混合A(090001) 最新净值0.6400元，下跌1.05%。该基金近1个月收益率-4.49%,同类排名1282|2303;近6个月收益率-10.99%,同类排名2162|2278;今年来收益率-22.91%,同类排名2114|2270。大成价值增长混合A股票持仓前十占比合计44.01%,分别等会说。
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